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Fondsbewertung

Von: , Frage gestellt am Mo, 19. Jun 2000

Hi, Leute !

Folgende Frage:

Wonach richtet sich der aktuelle Kurswert von Fondsanteilen?
Wird hier irgendwie ein Durchschnittswert der enthaltenen Aktien errechnet oder wird der Kurs wie bei normalen Aktien über den Handel bestimmt?
Sagt der Kursverlauf auch etwas über die eigentliche Performance aus (Dividendenzahlungen sind ja nicht im Kurs enthalten)?

JON

1 Antworten zu dieser Frage

1. Antwort von nach 2 Stunden hilfreich

   Re: Fondsbewertung

   Hi Jon,
   
   der Kurswert eines Fonds ermittelt sich wie folgt:
   
   (Summe ( Wertpapierkurswerte * Stückzahlen) + Barvermögen) / Anzahl der Anteile
   
   Welche Wertpapierkurswerte (z.B. Schlußkurs, oder Kassa...) steht in den Emissionsbedingungen des Fonds. Dividenden sind natürlich im Kurs enthalten: Vor dem Dividendentermin im Kurs der Aktien, danach im Barvermögen.
   
   Ciao
   
   Uwe
   

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