Hallo,
Ich versuche einen Export der „Kontenwerte“ imzuportieren.
Durch den Reimport (unter einem neuen, leeren Mandanten, versteht sich) wird die Buchhaltung verdoppelt.
Grund dafür ist wahrscheinlich, dass der Export der Kontenwerte sämtliche Kontenwerte, die der Konten und die der Gegenkonten, enthält.
Dies ist natürlich ungewünscht.
Der Export liegt vor (Excel), dort die doppelten Buchungen herauszufiltern ist sicherlich machbar. Aber man fragt sich:
(a) Wie sorgt man beim Import dafür, dass die Doppel gefiltert werden?
(b) Wie erkennt man, dass bei (1234, 4321: willkürlich)
Kto. Geg.Kto. Text Umsatz
1234 4321 txt 1000000,00
4321 1234 txt -1000000,00
der zweite Eintrag das Komplement des ersten ist?
© Angenommen, man muss doch die Exportdatei bearbeiten. Welche Dublette (Kto. 1234 oder 4321) verwirft man?
[Müsste ich c selbst beantworten, würde ich die den Bankkonten und Kassen zugeordneten Buchungen behalten, und diese zur Dublettensuche nutzen, da dies schon 90% erschlägt.]
Gruß,
Frank.
© Angenommen, man muss doch die Exportdatei bearbeiten.
Welche Dublette (Kto. 1234 oder 4321) verwirft man?
[Müsste ich c selbst beantworten, würde ich die den Bankkonten
und Kassen zugeordneten Buchungen behalten, und diese zur
Dublettensuche nutzen, da dies schon 90% erschlägt.]
Exportdatei lässt sich vorzüglich via IF(Kto.
Hi !
Die erste Rückfrage lautet: mit welchem Programm wird das ganze denn gemacht?
Die zweite: welche Daten werden denn exprtiert?
Aufgrund der Schilderungen scheinen mir Kontoblätter und nicht Journale oder PrimaNoten exportiert worden zu sein.
Zum Suchen und Löschen der Doubletten kann ich auch nicht weiterhelfen, aber vielleicht kann da im Excel-Brett (Tabellenkalkulation) jemand was zu sagen.
Üblicherweise ist bei den Doubletten die Nummer des Journaleintrags identisch. Vielleicht kann ja über dieses Ordnungsmerkmal was erreicht werden.
BARUL76
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Kto. Geg.Kto. Text Umsatz
1234 4321 txt 1000000,00
4321 1234 txt -1000000,00
Hallo,
idR dürfte der Buchungssatz mit „-“ vor dem Betrag der Gedoppelte
sein, weil man „minus“ und „plus“ in der doppelten Buchhaltung idR
nicht eingibt sondern dann einfach die Konten bei Soll/Haben
vertauscht.
Bspw. Einzahlung auf Bank 1.000,- Bank AN XXX
Auszahlung von Bank wäre dann nicht:
- 1.000,- Bank AN XXX sondern eben
1.000,- XXX AN Bank
Mfg vom
showbee