Hi,
wenn ich den NAV von einem Fonds habe, und weiß wie hoch die Performance Fee, die normale Fee die Luxemburgische Steuer etc. ist. Wie genau berechne ich die Bruttoperformance?
Gibt es dort einen guten Linkwo man das nachschauen kann?
Hallo,
Gibt es dort einen guten Linkwo man das nachschauen kann?
Schau mal in den Jahresbericht zum Fonds von der KAG.
Grüße
oh.
Hallo,
das dürfte sehr schwer werden, fast unmöglich sein. Die Frage ist, wie die Fees abgerechnet werden. Die Verwaltungsvergütung z.B. wird oft anteilig täglich berechnet und entnommen, was ja auch am sinnvollsten ist. Man braucht also den NAV für jeden einzelnen Tag und müsste die Performance „auf Tagesbasis“ berechnen.
Bei einer Performancefee ist die Frage, wie diese berechnet und dem Fondsvermögen belastet wird. Stichtagsbezogen? Rollierend? Auf jeden Fall wieder eine ganz andere Basis, als bei der VV, da sie ja immer einen Zeitraum abdecken muss.
Dann kommt noch die Steuer mit einem dritten Berechnungsverfahren und Fälligkeitstermin dazu… .
Was dem Ganzen dann den Todesstoß versetzt sind die Kosten, die nicht in den genannten Gebühren enthalten sind. Z.B. die Ticketfees für die Orders. Diese kann man bestenfalls auf das Geschäftsjahr bezogen im RB finden, aber nicht auf Tagesbasis.
Kein leichtes Unterfangen.
Gruß vom Money-Schorsch