Hallo allerseits,
nachdem wir (Vorstand) den JA einer kleinen eG gemacht hatten, wurde noch gefordert, eine Vorauszahlung eines Genossen, die als Vorauszahlung auf seinem Debitorenkonto gebucht war, von dem wir aber eine mindestens 6 monatige Stundung schriftlich haben, auf „Verbindlichkeiten an Gesellschafter“ umzubuchen.
Also buchte ich, im SKR03, 10001 (Debitor xyz) an 00730 (Verbindlichkeiten an Gesellschafter) 2284,53 Euro.
Vorher war die Bilanzsumme 14595,20 Euro, hinterner 14621,20 Euro, also 26 Euro Unterschied.
Dabei hat sich in der Bilanz die Summe der Bilanzposition Verbindlichkeiten und der Forderungen aus L&L um je 26 Euro erhöht. Die Bilanz wurde automatisch mit der Lexware-Funktion „Jahresabschluss“ erstellt.
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Der JA (unser erster überhaupt, weil erstes Geschäftsjahr) ist außerdem öffentlich, weil wir eh so offen wie möglich kommunizieren: http://www.hostsharing.net/downloads/hostsharing/abs… Aber ohne die Buchungen wird das vermutlich nicht weiterhelfen.
Danke
…Michael