Buchung Zinsertrag

Geld & Sparen Steuern
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Guten Tag,

Wie würde man folgenden Vorfall buchen:
Von dem Geschäftskonto wurden z.b. 100.000,00 auf ein anderes Konto gebucht. Da es ein Konto ist wo das Guthaben verzinst wird. Dann wurde die ganze Summe mit Zinsen wieder zurückgebucht z.b. 100.050,00€ Kapitalertragsteuer wurde schon vor der Gutschrift abgezogen. Wie wird das nun gebucht?
So in etwa dachte ich:

Umbuchung 1360 an 1200 und umgekehrt

Zinsen: Brutto-Ertrag(KTO2650) im Soll z.b 50,00€ Zinsabschlagsteuer (KTO2215) im Haben z.b. 5,00€ Soli (KTO2218) im Haben z.b. 1,10€

Problem hier ist jetzt mit den Zinsen…Wenn man 1360 an 1200 bucht und dann 1200 an 1360 waäre das Konto 1360 mit 50,00€ im Minus.
Vieleicht könte mir ja jemand den kompletten Buchungssatz für diesen Vorfall nennen.
Vielen Dank LG

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Servus,

alles soweit ok (die Hausnummern hab ich nicht nachgeschaut, weil ich alles, was 01 und 03 heißt, zutiefst verachte) - abgesehen von den Vorzeichen bei der Buchung von Zinsertrag und Steuereinbehalt: Erträge immer im Haben, Aufwendungen immer im Soll. Das erklärt auch, warum die 50 € im Ergebnis grad das falsche Vorzeichen haben.

Die Verwirrung kommt vermutlich daher, dass die Bank Soll und Haben aus ihrer Sicht ausweist, also grad andersrum wie ihr Kunde das buchen muss.

Schöne Grüße

MM