Hi, Leute !
Folgende Frage:
Wonach richtet sich der aktuelle Kurswert von Fondsanteilen?
Wird hier irgendwie ein Durchschnittswert der enthaltenen Aktien errechnet oder wird der Kurs wie bei normalen Aktien über den Handel bestimmt?
Sagt der Kursverlauf auch etwas über die eigentliche Performance aus (Dividendenzahlungen sind ja nicht im Kurs enthalten)?
JON
Hi Jon,
der Kurswert eines Fonds ermittelt sich wie folgt:
(Summe ( Wertpapierkurswerte * Stückzahlen) + Barvermögen) / Anzahl der Anteile
Welche Wertpapierkurswerte (z.B. Schlußkurs, oder Kassa…) steht in den Emissionsbedingungen des Fonds. Dividenden sind natürlich im Kurs enthalten: Vor dem Dividendentermin im Kurs der Aktien, danach im Barvermögen.
Ciao
Uwe