Hallo,
Vor zwei Jahren habe ich einen iii Fonds Nr.3 gekauft, zum damaligen Kurs von ca 55 pro Anteil. ZZgl Ausgabeaufschlag von 5% also ca 58 Eur.
Die Kursentwicklung war seitdem in etwas gleichmäßig ansteigend, so dass der Ausgabeaufschlag inzwischen ungefähr wieder reingeholt ist.
Soweit so gut…
Was ich nun nicht verstehe;
auf der BANKEIGENEN (HVB) Detailsübersicht ist eine ganz andere Kursentwicklung dokumentiert.
Dort findet sich jeweils im Dez (unmittelbar nach der Jahresausschüttung) ein starker Kursverfall, zB dez03 von 58 auf 56 und dann wieder ein langsamer Anstieg. Also ein zickzackkurs.
Tatsächlich hatte der Fondsanteil im Dezember 03 wohl aber nie 58 erreicht, vielmehr stand er bei 56, ganz entsprechend seiner stetigen Wertentwicklung.
Alle charts externer Anbieter zeigen diese Entwicklung („sanft steigende Gerade“), nur der HVB interne weicht ab („zickzack im Jahresrythmus“). Woran liegt das - Was verstehe ich hier nicht.
Danke ! Paul